有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 429,453,423 | 433,406,491 | 1,520.93 | 1,534.93 | 1,519 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 214,537,807 | 216,685,477 | 1,498.40 | 1,513.40 | 1,500 |
| 第3計算期間末 (2023年4月24日) | 340,519,411 | 343,914,595 | 1,604.72 | 1,620.72 | 1,605 |
| 2023年4月末日 | 343,348,778 | - | 1,618.05 | - | 1,616 |
| 5月末日 | 245,241,470 | - | 1,696.23 | - | 1,704 |
| 6月末日 | 260,176,246 | - | 1,799.53 | - | 1,797 |
| 7月末日 | 262,323,983 | - | 1,814.39 | - | 1,814 |
| 8月末日 | 261,250,187 | - | 1,806.96 | - | 1,797 |
| 9月末日 | 260,388,323 | - | 1,801.00 | - | 1,798 |
| 第4計算期間末 (2023年10月24日) | 248,989,351 | 251,013,471 | 1,722.16 | 1,736.16 | 1,727 |
| 10月末日 | 249,399,912 | - | 1,725.00 | - | 1,714 |
| 11月末日 | 513,538,358 | - | 1,823.92 | - | 1,809 |
| 12月末日 | 514,630,354 | - | 1,827.80 | - | 1,821 |
| 2024年1月末日 | 550,930,249 | - | 1,956.72 | - | - |
| 2月末日 | 573,576,080 | - | 2,037.15 | - | 2,040 |
| 3月末日 | 594,055,693 | - | 2,109.89 | - | 2,110 |
| 第5計算期間末 (2024年4月24日) | 573,616,371 | 578,121,299 | 2,037.29 | 2,053.29 | - |
| 4月末日 | 580,473,426 | - | 2,061.65 | - | 2,060 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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