有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 429,453,423 | 433,406,491 | 1,520.93 | 1,534.93 | 1,519 |
| 2022年4月末日 | 426,470,676 | - | 1,510.37 | - | 1,507 |
| 5月末日 | 431,083,962 | - | 1,526.71 | - | 1,528 |
| 6月末日 | 419,761,971 | - | 1,486.61 | - | 1,485 |
| 7月末日 | 437,812,894 | - | 1,550.54 | - | 1,552 |
| 8月末日 | 441,144,734 | - | 1,562.34 | - | 1,558 |
| 9月末日 | 210,545,663 | - | 1,470.52 | - | 1,470 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 214,537,807 | 216,685,477 | 1,498.40 | 1,513.40 | 1,500 |
| 10月末日 | 220,306,949 | - | 1,538.69 | - | 1,533 |
| 11月末日 | 225,732,879 | - | 1,576.59 | - | - |
| 12月末日 | 212,493,382 | - | 1,487.86 | - | 1,489 |
| 2023年1月末日 | 221,872,076 | - | 1,553.53 | - | - |
| 2月末日 | 222,775,042 | - | 1,559.85 | - | 1,564 |
| 3月末日 | 337,045,950 | - | 1,588.35 | - | 1,577 |
| 第3計算期間末 (2023年4月24日) | 340,519,411 | 343,914,595 | 1,604.72 | 1,620.72 | 1,605 |
| 4月末日 | 343,348,778 | - | 1,618.05 | - | 1,616 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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