有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年4月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2022年3月末日 | 443,992,192 | - | 1,572.42 | - | 1,576 |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 429,453,423 | 433,406,491 | 1,520.93 | 1,534.93 | 1,519 |
| 4月末日 | 426,470,676 | - | 1,510.37 | - | 1,507 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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