有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2022年4月24日) | 429,453,423 | 433,406,491 | 1,520.93 | 1,534.93 | 1,519 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 214,537,807 | 216,685,477 | 1,498.40 | 1,513.40 | 1,500 |
| 第3計算期間末 (2023年4月24日) | 340,519,411 | 343,914,595 | 1,604.72 | 1,620.72 | 1,605 |
| 第4計算期間末 (2023年10月24日) | 248,989,351 | 251,013,471 | 1,722.16 | 1,736.16 | 1,727 |
| 第5計算期間末 (2024年4月24日) | 573,616,371 | 578,121,299 | 2,037.29 | 2,053.29 | - |
| 第6計算期間末 (2024年10月24日) | 430,665,085 | 434,265,923 | 2,033.22 | 2,050.22 | 2,037 |
| 第7計算期間末 (2025年4月24日) | 9,539,276,689 | 9,539,276,689 | 1,991.03 | 1,991.03 | 2,012 |
| 2025年4月末日 | 9,817,550,445 | - | 2,049.12 | - | 2,046 |
| 5月末日 | 10,233,853,579 | - | 2,136.01 | - | 2,131 |
| 6月末日 | 10,479,584,886 | - | 2,187.30 | - | 2,192 |
| 7月末日 | 10,694,907,684 | - | 2,232.24 | - | 2,211 |
| 8月末日 | 11,133,226,870 | - | 2,323.72 | - | 2,330 |
| 9月末日 | 11,460,740,350 | - | 2,392.08 | - | 2,385 |
| 第8計算期間末 (2025年10月24日) | 11,950,150,031 | 12,050,763,467 | 2,494.23 | 2,515.23 | 2,489 |
| 10月末日 | 12,279,295,200 | - | 2,562.93 | - | 2,566 |
| 11月末日 | 12,361,232,323 | - | 2,580.03 | - | 2,577 |
| 12月末日 | 12,409,018,287 | - | 2,590.01 | - | 2,609 |
| 2026年1月末日 | 12,853,610,079 | - | 2,682.80 | - | 2,682 |
| 2月末日 | 14,055,169,039 | - | 2,933.59 | - | 2,905 |
| 3月末日 | 12,499,001,618 | - | 2,608.79 | - | 2,619 |
| 第9計算期間末 (2026年4月24日) | 13,406,726,710 | 13,521,713,494 | 2,798.25 | 2,822.25 | 2,796 |
| 4月末日 | 13,409,053,501 | - | 2,798.73 | - | 2,798 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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