有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年7月24日)
| 2022年7月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,449,993,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,332,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,446,660,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,172.45円 |
| 2022年7月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,449,993,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,332,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,446,660,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,172.45円 |
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