有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/25-2023/07/24)

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【提出】
2023/10/17 11:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年7月末日現在
Ⅰ 資産総額6,258,571,078円
Ⅱ 負債総額7,762,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,250,808,085円
Ⅳ 発行済数量1,634,032口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,825.39円

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