有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/25-2025/07/24)
| 2025年7月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,351,501,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,246,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,283,255,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,699,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,671.52円 |
| 2025年7月末日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,351,501,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,246,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,283,255,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,699,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,671.52円 |
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