有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/25-2025/01/24)

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【提出】
2025/04/17 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年1月末日現在
Ⅰ 資産総額14,033,336,287円
Ⅱ 負債総額18,838,637円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,014,497,650円
Ⅳ 発行済数量3,139,860口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,463.41円

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