有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/25-2023/01/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2022年3月末日 | 321,355,297 | - | 2,953.61 | - | 2,959 |
| 4月末日 | 327,458,389 | - | 3,009.70 | - | 3,000 |
| 5月末日 | 333,010,119 | - | 3,060.73 | - | 3,075 |
| 6月末日 | 1,414,989,436 | - | 3,102.99 | - | 3,105 |
| 第1特定期間末 (2022年7月24日) | 1,471,164,333 | 1,474,356,389 | 3,226.18 | 3,233.18 | 3,230 |
| 7月末日 | 1,446,660,711 | - | 3,172.45 | - | 3,170 |
| 8月末日 | 1,442,726,027 | - | 3,163.82 | - | 3,160 |
| 9月末日 | 1,436,312,010 | - | 3,149.75 | - | 3,155 |
| 10月末日 | 1,443,725,868 | - | 3,166.01 | - | 3,165 |
| 11月末日 | 1,464,098,943 | - | 3,210.69 | - | 3,210 |
| 12月末日 | 1,621,979,645 | - | 3,086.47 | - | 3,095 |
| 第2特定期間末 (2023年1月24日) | 1,678,132,258 | 1,680,234,306 | 3,193.33 | 3,197.33 | 3,195 |
| 2023年1月末日 | 1,675,853,104 | - | 3,188.99 | - | 3,190 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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