有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/25-2026/01/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2022年7月24日) | 1,471,164,333 | 1,474,356,389 | 3,226.18 | 3,233.18 | 3,230 |
| 第2特定期間末 (2023年1月24日) | 1,678,132,258 | 1,680,234,306 | 3,193.33 | 3,197.33 | 3,195 |
| 第3特定期間末 (2023年7月24日) | 6,368,004,550 | 6,374,819,798 | 3,737.50 | 3,741.50 | 3,740 |
| 第4特定期間末 (2024年1月24日) | 11,878,799,811 | 11,893,254,736 | 4,108.91 | 4,113.91 | 4,110 |
| 第5特定期間末 (2024年7月24日) | 12,576,091,075 | 12,611,253,151 | 4,291.93 | 4,303.93 | 4,305 |
| 第6特定期間末 (2025年1月24日) | 13,738,271,765 | 13,753,971,065 | 4,375.44 | 4,380.44 | 4,380 |
| 2025年1月末日 | 14,014,497,650 | - | 4,463.41 | - | 4,460 |
| 2月末日 | 13,806,506,076 | - | 4,348.70 | - | 4,355 |
| 3月末日 | 14,090,605,536 | - | 4,389.92 | - | 4,385 |
| 4月末日 | 16,603,390,150 | - | 4,364.50 | - | 4,360 |
| 5月末日 | 17,512,819,565 | - | 4,561.77 | - | 4,557 |
| 6月末日 | 16,726,142,549 | - | 4,633.40 | - | 4,630 |
| 第7特定期間末 (2025年7月24日) | 17,837,012,696 | 17,901,264,417 | 4,719.39 | 4,736.39 | 4,730 |
| 7月末日 | 17,283,255,228 | - | 4,671.52 | - | 4,667 |
| 8月末日 | 17,832,172,075 | - | 4,632.52 | - | 4,647 |
| 9月末日 | 18,261,613,522 | - | 4,781.19 | - | 4,784 |
| 10月末日 | 19,876,472,130 | - | 5,071.80 | - | 5,067 |
| 11月末日 | 20,317,457,035 | - | 5,132.08 | - | 5,135 |
| 12月末日 | 17,752,930,445 | - | 5,144.00 | - | 5,146 |
| 第8特定期間末 (2026年1月24日) | 15,104,597,672 | 15,127,827,544 | 5,201.78 | 5,209.78 | 5,210 |
| 2026年1月末日 | 14,840,394,291 | - | 5,058.63 | - | 5,093 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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