有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/25-2024/07/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2022年7月24日) | 1,471,164,333 | 1,474,356,389 | 3,226.18 | 3,233.18 | 3,230 |
| 第2特定期間末 (2023年1月24日) | 1,678,132,258 | 1,680,234,306 | 3,193.33 | 3,197.33 | 3,195 |
| 第3特定期間末 (2023年7月24日) | 6,368,004,550 | 6,374,819,798 | 3,737.50 | 3,741.50 | 3,740 |
| 2023年7月末日 | 6,250,808,085 | - | 3,825.39 | - | 3,825 |
| 8月末日 | 8,073,738,253 | - | 3,868.85 | - | 3,870 |
| 9月末日 | 9,170,892,589 | - | 3,876.60 | - | 3,865 |
| 10月末日 | 10,082,317,414 | - | 3,710.90 | - | 3,700 |
| 11月末日 | 10,129,083,823 | - | 3,877.62 | - | 3,860 |
| 12月末日 | 9,935,077,917 | - | 3,907.48 | - | 3,900 |
| 第4特定期間末 (2024年1月24日) | 11,878,799,811 | 11,893,254,736 | 4,108.91 | 4,113.91 | 4,110 |
| 2024年1月末日 | 12,566,989,584 | - | 4,146.63 | - | 4,155 |
| 2月末日 | 12,906,903,009 | - | 4,309.00 | - | 4,310 |
| 3月末日 | 12,920,129,441 | - | 4,364.29 | - | 4,375 |
| 4月末日 | 11,250,167,047 | - | 4,189.91 | - | 4,190 |
| 5月末日 | 11,887,756,901 | - | 4,106.84 | - | 4,110 |
| 6月末日 | 12,667,855,493 | - | 4,223.49 | - | 4,225 |
| 第5特定期間末 (2024年7月24日) | 12,576,091,075 | 12,611,253,151 | 4,291.93 | 4,303.93 | 4,305 |
| 7月末日 | 12,132,702,258 | - | 4,347.99 | - | 4,345 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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