有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/25-2023/07/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2022年7月24日) | 1,471,164,333 | 1,474,356,389 | 3,226.18 | 3,233.18 | 3,230 |
| 2022年7月末日 | 1,446,660,711 | - | 3,172.45 | - | 3,170 |
| 8月末日 | 1,442,726,027 | - | 3,163.82 | - | 3,160 |
| 9月末日 | 1,436,312,010 | - | 3,149.75 | - | 3,155 |
| 10月末日 | 1,443,725,868 | - | 3,166.01 | - | 3,165 |
| 11月末日 | 1,464,098,943 | - | 3,210.69 | - | 3,210 |
| 12月末日 | 1,621,979,645 | - | 3,086.47 | - | 3,095 |
| 第2特定期間末 (2023年1月24日) | 1,678,132,258 | 1,680,234,306 | 3,193.33 | 3,197.33 | 3,195 |
| 2023年1月末日 | 1,675,853,104 | - | 3,188.99 | - | 3,190 |
| 2月末日 | 2,386,863,997 | - | 3,249.25 | - | 3,255 |
| 3月末日 | 3,628,841,226 | - | 3,351.37 | - | 3,345 |
| 4月末日 | 4,398,821,529 | - | 3,418.03 | - | 3,400 |
| 5月末日 | 4,725,931,282 | - | 3,483.19 | - | 3,500 |
| 6月末日 | 6,665,943,608 | - | 3,758.47 | - | 3,770 |
| 第3特定期間末 (2023年7月24日) | 6,368,004,550 | 6,374,819,798 | 3,737.50 | 3,741.50 | 3,740 |
| 7月末日 | 6,250,808,085 | - | 3,825.39 | - | 3,825 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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