有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,156,212 |
| コール・ローン | 34,533,094 |
| 投資証券 | 1,001,460,963 |
| 親投資信託受益証券 | 3,399,761 |
| 流動資産合計 | 1,041,550,030 |
| 資産合計 | 1,041,550,030 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 71,615 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,694 |
| 未払利息 | 21 |
| その他未払費用 | 28,767 |
| 流動負債合計 | 2,726,097 |
| 負債合計 | 2,726,097 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 1,088,312,388 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,488,455 |
| 元本等合計 | 1,038,823,933 |
| 純資産合計 | *3 1,038,823,933 |
| 負債純資産合計 | 1,041,550,030 |
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