有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 7月25日現在) | 第2期 (2023年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,156,212 | 1,037,538 |
| コール・ローン | 34,533,094 | 26,721,278 |
| 投資証券 | 1,001,460,963 | 1,035,471,878 |
| 親投資信託受益証券 | 3,399,761 | 3,398,401 |
| 流動資産合計 | 1,041,550,030 | 1,066,629,095 |
| 資産合計 | 1,041,550,030 | 1,066,629,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 71,615 | 174,185 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,694 | 6,386,883 |
| 未払利息 | 21 | 24 |
| その他未払費用 | 28,767 | 69,703 |
| 流動負債合計 | 2,726,097 | 6,630,795 |
| 負債合計 | 2,726,097 | 6,630,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,088,312,388 | *1 1,113,728,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,488,455 | △53,730,517 |
| (分配準備積立金) | - | 2,233,349 |
| 元本等合計 | 1,038,823,933 | 1,059,998,300 |
| 純資産合計 | *3 1,038,823,933 | *3 1,059,998,300 |
| 負債純資産合計 | 1,041,550,030 | 1,066,629,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
