有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 7月25日現在) | 第4期 (2024年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,830,405 | 2,791,047 |
| コール・ローン | 22,655,449 | 16,417,930 |
| 投資証券 | 798,261,906 | 569,822,009 |
| 親投資信託受益証券 | 3,397,721 | 1,597,040 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 840,145,481 | 594,628,026 |
| 資産合計 | 840,145,481 | 594,628,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,927,397 | - |
| 未払解約金 | 17,581,162 | 9,310,469 |
| 未払受託者報酬 | 164,412 | 107,158 |
| 未払委託者報酬 | 6,028,258 | 3,928,992 |
| 未払利息 | 31 | 19 |
| その他未払費用 | 65,942 | 42,920 |
| 流動負債合計 | 25,767,202 | 13,389,558 |
| 負債合計 | 25,767,202 | 13,389,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 770,958,818 | *1 543,965,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,419,461 | 37,272,700 |
| (分配準備積立金) | 54,573,273 | 45,088,433 |
| 元本等合計 | 814,378,279 | 581,238,468 |
| 純資産合計 | *2 814,378,279 | *2 581,238,468 |
| 負債純資産合計 | 840,145,481 | 594,628,026 |
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