有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 1月25日現在) | 第3期 (2023年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,037,538 | 3,830,405 |
| コール・ローン | 26,721,278 | 22,655,449 |
| 投資証券 | 1,035,471,878 | 798,261,906 |
| 親投資信託受益証券 | 3,398,401 | 3,397,721 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,066,629,095 | 840,145,481 |
| 資産合計 | 1,066,629,095 | 840,145,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,927,397 |
| 未払解約金 | - | 17,581,162 |
| 未払受託者報酬 | 174,185 | 164,412 |
| 未払委託者報酬 | 6,386,883 | 6,028,258 |
| 未払利息 | 24 | 31 |
| その他未払費用 | 69,703 | 65,942 |
| 流動負債合計 | 6,630,795 | 25,767,202 |
| 負債合計 | 6,630,795 | 25,767,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,113,728,817 | *1 770,958,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,730,517 | 43,419,461 |
| (分配準備積立金) | 2,233,349 | 54,573,273 |
| 元本等合計 | 1,059,998,300 | 814,378,279 |
| 純資産合計 | *3 1,059,998,300 | *3 814,378,279 |
| 負債純資産合計 | 1,066,629,095 | 840,145,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
