有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月27日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ESG海洋関連株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
ESG海洋関連株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY | 108,106.9442 | 9,393.11 | 1,015,460,963 | 9,527.87 | 1,030,028,910 | 97.68 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 3,400,442 | 0.9998 | 3,399,761 | 0.9998 | 3,399,761 | 0.32 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.68 |
| 親投資信託受益証券 | 0.32 |
| 合計 | 98.01 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第42回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 56,000,000 | 100.26 | 56,147,076 | 100.26 | 56,147,076 | 0.805 | 2022年11月14日 | 16.88 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.46 | 50,232,427 | 100.46 | 50,232,427 | 0.834 | 2023年 1月31日 | 15.10 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.32 | 50,162,710 | 100.32 | 50,162,710 | 0.734 | 2022年12月28日 | 15.08 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.21 | 50,106,725 | 100.21 | 50,106,725 | 0.791 | 2022年10月31日 | 15.07 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第39回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 100.04 | 50,020,706 | 100.04 | 50,020,706 | 0.801 | 2022年 8月15日 | 15.04 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第41回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 4,000,000 | 100.17 | 4,007,102 | 100.17 | 4,007,102 | 0.791 | 2022年10月18日 | 1.20 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 3,000,000 | 100.11 | 3,003,472 | 100.11 | 3,003,472 | 0.819 | 2022年 9月16日 | 0.90 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 79.28 |
| 合計 | 79.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
