有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/26-2023/01/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ESG海洋関連株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
ESG海洋関連株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY | 111,430.2222 | 9,346.4 | 1,041,471,878 | 9,357.13 | 1,042,667,075 | 98.26 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 3,400,442 | 0.9994 | 3,398,401 | 0.9994 | 3,398,401 | 0.32 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.26 |
| 親投資信託受益証券 | 0.32 |
| 合計 | 98.58 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 80,000,000 | 100.20 | 80,167,330 | 100.20 | 80,167,330 | 0.605 | 2023年 5月31日 | 25.54 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 100.46 | 50,231,105 | 100.46 | 50,231,105 | 0.835 | 2023年 8月14日 | 16.00 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証新関西国際空港債券 | 50,000,000 | 100.37 | 50,188,458 | 100.37 | 50,188,458 | 0.882 | 2023年 6月27日 | 15.99 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 30,000,000 | 100.08 | 30,026,040 | 100.08 | 30,026,040 | 0.668 | 2023年 3月15日 | 9.56 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 67.09 |
| 合計 | 67.09 |
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