有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2023/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ESG海洋関連株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
ESG海洋関連株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY | 76,854.1633 | 10,386.71 | 798,261,906 | 10,326.63 | 793,644,508 | 98.40 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 3,400,442 | 0.9992 | 3,397,721 | 0.9992 | 3,397,721 | 0.42 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.40 |
| 親投資信託受益証券 | 0.42 |
| 合計 | 98.82 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 100.03 | 50,016,620 | 100.03 | 50,016,620 | 0.835 | 2023年 8月14日 | 19.66 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 47,000,000 | 100.24 | 47,114,504 | 100.24 | 47,114,504 | 0.669 | 2023年11月30日 | 18.51 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 46,000,000 | 100.30 | 46,142,534 | 100.30 | 46,142,534 | 0.693 | 2023年12月28日 | 18.13 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第16回政府保証民間都市開発債券 | 45,000,000 | 100.16 | 45,072,900 | 100.16 | 45,072,900 | 0.699 | 2023年10月20日 | 17.71 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000,000 | 100.38 | 30,116,792 | 100.38 | 30,116,792 | 0.747 | 2024年 1月31日 | 11.84 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 85.85 |
| 合計 | 85.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
