有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/26-2024/01/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ESG海洋関連株式ファンド
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
ESG海洋関連株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | DWS CONCEPT ESG BLUE ECONOMY | 54,285.5655 | 10,496.75 | 569,822,009 | 10,562.85 | 573,410,285 | 98.28 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・リクイディティ・マザーファンド | 1,598,639 | 0.9990 | 1,597,040 | 0.9990 | 1,597,040 | 0.27 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.28 |
| 親投資信託受益証券 | 0.27 |
| 合計 | 98.55 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 47,000,000 | 100.23 | 47,112,533 | 100.23 | 47,112,533 | 0.644 | 2024年 6月14日 | 19.78 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 40,000,000 | 100.13 | 40,055,344 | 100.13 | 40,055,344 | 0.669 | 2024年 4月12日 | 16.82 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 37,000,000 | 100.10 | 37,037,520 | 100.10 | 37,037,520 | 0.645 | 2024年 3月29日 | 15.55 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 35,000,000 | 100.29 | 35,103,030 | 100.29 | 35,103,030 | 0.601 | 2024年 7月31日 | 14.74 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第218回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 24,000,000 | 100.22 | 24,052,812 | 100.22 | 24,052,812 | 0.66 | 2024年 5月31日 | 10.10 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 76.98 |
| 合計 | 76.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
