有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月1日-令和4年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,618,072,349	282,247,427

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,764,949,699	217,017,151

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	11,762,229	73.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,179,920	26.22
合計(純資産総額)		15,942,149	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	200 政保道路機構	3,000,000	100.86	3,025,770	100.85	3,025,410	0.801	2023/09/29	18.98
日本	特殊債券	180 政保道路機構	3,000,000	100.83	3,024,750	100.20	3,005,925	0.734	2022/12/28	18.86
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	2,900,000	101.00	2,929,029	100.72	2,920,775	0.882	2023/06/27	18.32
日本	特殊債券	189 政保道路機構	2,800,000	100.65	2,818,144	100.36	2,810,119	0.541	2023/04/28	17.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	73.78
合 計	73.78

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。