有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2024/09/17)

(4)【設定及び解約の実績】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,618,072,349	282,247,427
第2期	1,010,589,523	418,773,993
第3期	836,526,016	1,948,134,000
第4期	779,067,702	2,909,363,033
第5期	353,664,382	1,778,629,211

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,764,949,699	217,017,151
特定2期	195,766,333	88,289,394
特定3期	59,005,436	279,939,415
特定4期	32,440,338	411,413,479
特定5期	42,438,267	189,944,677

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,311,917,142	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,563,633	0.35
合計(純資産総額)		1,316,480,775	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1247国庫短期証券	1,300,000,000	99.99	1,299,911,600	99.99	1,299,924,600	0.000	2024/11/05	98.74
日本	国債証券	337 10年国債	3,000,000	100.34	3,010,320	100.05	3,001,620	0.300	2024/12/20	0.23
日本	国債証券	144 5年国債	3,000,000	99.95	2,998,500	99.96	2,998,920	0.100	2025/06/20	0.23
日本	国債証券	1226国庫短期証券	3,000,000	99.87	2,996,124	99.93	2,997,843	0.000	2025/04/21	0.23
日本	国債証券	1257国庫短期証券	3,000,000	99.76	2,992,677	99.81	2,994,159	0.000	2025/09/22	0.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.65
合 計	99.65

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。