有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/03/15)

(4)【設定及び解約の実績】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,618,072,349	282,247,427
第2期	1,010,589,523	418,773,993

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,764,949,699	217,017,151
特定2期	195,766,333	88,289,394

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	3,015,450	18.92
特殊債券	日本	8,721,024	54.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,201,528	26.36
合計(純資産総額)		15,938,002	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	332 10年国債	3,000,000	100.63	3,018,870	100.52	3,015,450	0.600	2023/12/20	18.92
日本	特殊債券	200 政保道路機構	3,000,000	100.84	3,025,110	100.43	3,013,041	0.801	2023/09/29	18.90
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	2,900,000	100.68	2,919,757	100.23	2,906,623	0.882	2023/06/27	18.24
日本	特殊債券	189 政保道路機構	2,800,000	100.34	2,809,508	100.05	2,801,360	0.541	2023/04/28	17.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.92
特殊債券	54.72
合 計	73.64

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。