有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2023/09/15)

(4)【設定及び解約の実績】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,618,072,349	282,247,427
第2期	1,010,589,523	418,773,993
第3期	836,526,016	1,948,134,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,764,949,699	217,017,151
特定2期	195,766,333	88,289,394
特定3期	59,005,436	279,939,415

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	6,021,300	37.79
特殊債券	日本	5,926,479	37.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,984,737	25.01
合計(純資産総額)		15,932,516	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	3,000,000	100.54	3,016,140	100.55	3,016,440	0.500	2024/09/20	18.93
日本	特殊債券	215 政保道路機構	3,000,000	100.67	3,020,010	100.42	3,012,516	0.669	2024/04/30	18.91
日本	国債証券	332 10年国債	3,000,000	100.63	3,018,870	100.16	3,004,860	0.600	2023/12/20	18.86
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	2,900,000	100.72	2,920,735	100.48	2,913,963	0.644	2024/06/26	18.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.79
特殊債券	37.20
合 計	74.99

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。