有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月7日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,361,320 |
| 株式 | 54,691,176,710 |
| 未収配当金 | 64,173,433 |
| 流動資産合計 | 54,781,711,463 |
| 資産合計 | 54,781,711,463 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 42,402,900 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,803 |
| 未払委託者報酬 | 11,928,971 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 5,470,985 |
| 流動負債合計 | 62,188,663 |
| 負債合計 | 62,188,663 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 56,537,200,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,817,677,200 |
| (分配準備積立金) | 1,393,074 |
| 元本等合計 | 54,719,522,800 |
| 純資産合計 | 54,719,522,800 |
| 負債純資産合計 | 54,781,711,463 |
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