有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 1月 8日現在) | 第3期 (2023年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,682,417 | 582,064,352 |
| 株式 | 52,925,654,150 | 47,500,085,640 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,606,535 |
| 未収入金 | 447,223,333 | 4,104,180 |
| 未収配当金 | 66,715,250 | 49,400,192 |
| 差入委託証拠金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 53,531,275,150 | 48,149,260,899 |
| 資産合計 | 53,531,275,150 | 48,149,260,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 474,114,664 | 410,600,282 |
| 未払受託者報酬 | 6,227,370 | 4,868,399 |
| 未払委託者報酬 | 31,136,774 | 24,341,900 |
| 未払利息 | 124 | 402 |
| その他未払費用 | 9,183,237 | 17,388,945 |
| 流動負債合計 | 520,662,169 | 457,199,928 |
| 負債合計 | 520,662,169 | 457,199,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,442,222,000 | 41,897,988,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,431,609,019 | 5,794,072,971 |
| (分配準備積立金) | 390,381 | 198,510 |
| 元本等合計 | 53,010,612,981 | 47,692,060,971 |
| 純資産合計 | 53,010,612,981 | 47,692,060,971 |
| 負債純資産合計 | 53,531,275,150 | 48,149,260,899 |
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