有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 7月 8日現在) | 第4期 (2024年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 582,064,352 | 514,410,185 |
| 株式 | 47,500,085,640 | 49,281,819,750 |
| 派生商品評価勘定 | 1,606,535 | 2,277,030 |
| 未収入金 | 4,104,180 | 6,544,160 |
| 未収配当金 | 49,400,192 | 52,949,200 |
| 差入委託証拠金 | 12,000,000 | 19,401,119 |
| 流動資産合計 | 48,149,260,899 | 49,877,401,444 |
| 資産合計 | 48,149,260,899 | 49,877,401,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 410,600,282 | 387,556,389 |
| 未払受託者報酬 | 4,868,399 | 5,347,607 |
| 未払委託者報酬 | 24,341,900 | 26,737,992 |
| 未払利息 | 402 | 1,385 |
| その他未払費用 | 17,388,945 | 12,781,773 |
| 流動負債合計 | 457,199,928 | 432,425,146 |
| 負債合計 | 457,199,928 | 432,425,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,897,988,000 | 41,897,988,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,794,072,971 | 7,546,988,298 |
| (分配準備積立金) | 198,510 | 1,148,343 |
| 元本等合計 | 47,692,060,971 | 49,444,976,298 |
| 純資産合計 | 47,692,060,971 | 49,444,976,298 |
| 負債純資産合計 | 48,149,260,899 | 49,877,401,444 |
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