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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 7月 8日現在) | 第2期 (2023年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,361,320 | 91,682,417 |
| 株式 | 54,691,176,710 | 52,925,654,150 |
| 未収入金 | - | 447,223,333 |
| 未収配当金 | 64,173,433 | 66,715,250 |
| 流動資産合計 | 54,781,711,463 | 53,531,275,150 |
| 資産合計 | 54,781,711,463 | 53,531,275,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,402,900 | 474,114,664 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,803 | 6,227,370 |
| 未払委託者報酬 | 11,928,971 | 31,136,774 |
| 未払利息 | 4 | 124 |
| その他未払費用 | 5,470,985 | 9,183,237 |
| 流動負債合計 | 62,188,663 | 520,662,169 |
| 負債合計 | 62,188,663 | 520,662,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,537,200,000 | 56,442,222,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,817,677,200 | △3,431,609,019 |
| (分配準備積立金) | 1,393,074 | 390,381 |
| 元本等合計 | 54,719,522,800 | 53,010,612,981 |
| 純資産合計 | 54,719,522,800 | 53,010,612,981 |
| 負債純資産合計 | 54,781,711,463 | 53,531,275,150 |
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