有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月7日-令和4年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,627,900 | 2,111.00 | 3,436,496,900 | 2,137.00 | 3,478,822,300 | 6.14 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 223,400 | 11,145.00 | 2,489,793,000 | 11,695.00 | 2,612,663,000 | 4.61 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 45,800 | 49,630.00 | 2,273,054,000 | 52,430.00 | 2,401,294,000 | 4.23 |
| 4 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 579,900 | 3,443.00 | 1,996,595,700 | 3,523.00 | 2,042,987,700 | 3.60 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 387,600 | 4,242.00 | 1,644,199,200 | 4,953.00 | 1,919,782,800 | 3.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 488,700 | 3,884.00 | 1,898,110,800 | 3,925.00 | 1,918,147,500 | 3.38 |
| 7 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 126,400 | 12,200.00 | 1,542,080,000 | 13,270.00 | 1,677,328,000 | 2.96 |
| 8 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 34,500 | 43,550.00 | 1,502,475,000 | 46,010.00 | 1,587,345,000 | 2.80 |
| 9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 26,100 | 57,960.00 | 1,512,756,000 | 59,710.00 | 1,558,431,000 | 2.75 |
| 10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 65,000 | 22,040.00 | 1,432,600,000 | 23,250.00 | 1,511,250,000 | 2.66 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 196,000 | 6,490.00 | 1,272,040,000 | 6,704.00 | 1,313,984,000 | 2.31 |
| 12 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 604,000 | 2,122.00 | 1,281,688,000 | 2,087.50 | 1,260,850,000 | 2.22 |
| 13 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 394,700 | 2,705.50 | 1,067,860,850 | 2,818.00 | 1,112,264,600 | 1.96 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 119,700 | 8,997.00 | 1,076,940,900 | 9,198.00 | 1,101,000,600 | 1.94 |
| 15 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 141,800 | 7,616.00 | 1,079,948,800 | 7,747.00 | 1,098,524,600 | 1.93 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 44,600 | 21,905.00 | 976,963,000 | 22,825.00 | 1,017,995,000 | 1.79 |
| 17 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 224,400 | 4,167.00 | 935,074,800 | 4,531.00 | 1,016,756,400 | 1.79 |
| 18 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 13,100 | 62,240.00 | 815,344,000 | 65,410.00 | 856,871,000 | 1.51 |
| 19 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 44,000 | 17,890.00 | 787,160,000 | 18,515.00 | 814,660,000 | 1.43 |
| 20 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 233,700 | 3,250.00 | 759,525,000 | 3,388.00 | 791,775,600 | 1.39 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,058,400 | 724.60 | 766,916,640 | 745.40 | 788,931,360 | 1.39 |
| 22 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 9,800 | 68,260.00 | 668,948,000 | 80,200.00 | 785,960,000 | 1.38 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 195,100 | 3,830.00 | 747,233,000 | 3,807.00 | 742,745,700 | 1.31 |
| 24 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 230,300 | 3,100.00 | 713,930,000 | 3,141.00 | 723,372,300 | 1.27 |
| 25 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 190,400 | 3,657.00 | 696,292,800 | 3,734.00 | 710,953,600 | 1.25 |
| 26 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 319,300 | 2,095.00 | 668,933,500 | 2,193.50 | 700,384,550 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 126,300 | 5,325.00 | 672,547,500 | 5,429.00 | 685,682,700 | 1.21 |
| 28 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 33,400 | 18,125.00 | 605,375,000 | 20,150.00 | 673,010,000 | 1.18 |
| 29 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 220,800 | 2,936.00 | 648,268,800 | 3,009.00 | 664,387,200 | 1.17 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 465,500 | 1,454.50 | 677,069,750 | 1,404.00 | 653,562,000 | 1.15 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.45 |
| 食料品 | 1.67 | ||
| 繊維製品 | 0.20 | ||
| パルプ・紙 | 0.07 | ||
| 化学 | 3.54 | ||
| 医薬品 | 14.96 | ||
| ゴム製品 | 0.97 | ||
| 機械 | 7.18 | ||
| 電気機器 | 29.34 | ||
| 輸送用機器 | 9.49 | ||
| 精密機器 | 7.59 | ||
| その他製品 | 3.47 | ||
| 陸運業 | 2.04 | ||
| 情報・通信業 | 3.79 | ||
| 小売業 | 3.18 | ||
| 銀行業 | 2.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.37 | ||
| 保険業 | 0.95 | ||
| その他金融業 | 0.20 | ||
| 不動産業 | 1.26 | ||
| サービス業 | 6.59 | ||
| 合 計 | 99.95 |
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