有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/09-2023/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,227,600 | 1,825.03 | 2,240,409,500 | 1,896.50 | 2,328,143,400 | 5.62 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 34,400 | 51,510.00 | 1,771,944,000 | 59,280.00 | 2,039,232,000 | 4.92 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 169,200 | 10,635.44 | 1,799,516,500 | 11,580.00 | 1,959,336,000 | 4.73 |
| 4 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 391,000 | 4,065.07 | 1,589,445,000 | 4,064.00 | 1,589,024,000 | 3.84 |
| 5 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 328,800 | 4,080.04 | 1,341,518,000 | 4,090.00 | 1,344,792,000 | 3.25 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 297,300 | 4,338.78 | 1,289,921,700 | 4,144.00 | 1,232,011,200 | 2.97 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 27,000 | 41,170.00 | 1,111,590,000 | 45,170.00 | 1,219,590,000 | 2.94 |
| 8 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 82,100 | 12,641.07 | 1,037,832,000 | 14,200.00 | 1,165,820,000 | 2.81 |
| 9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 203,200 | 5,483.05 | 1,114,156,000 | 5,625.00 | 1,143,000,000 | 2.76 |
| 10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 49,500 | 20,252.17 | 1,002,482,500 | 22,470.00 | 1,112,265,000 | 2.68 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 145,200 | 6,556.00 | 951,931,200 | 6,782.00 | 984,746,400 | 2.38 |
| 12 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 109,100 | 6,800.46 | 741,931,200 | 7,394.00 | 806,685,400 | 1.94 |
| 13 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 408,300 | 1,924.01 | 785,574,000 | 1,912.50 | 780,873,750 | 1.88 |
| 14 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 33,600 | 19,800.05 | 665,282,000 | 22,905.00 | 769,608,000 | 1.86 |
| 15 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 10,100 | 56,640.00 | 572,064,000 | 65,350.00 | 660,035,000 | 1.59 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 687,200 | 902.41 | 620,141,080 | 952.70 | 654,695,440 | 1.58 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 88,800 | 6,848.43 | 608,141,300 | 7,170.00 | 636,696,000 | 1.53 |
| 18 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 34,000 | 17,390.00 | 591,260,000 | 18,510.00 | 629,340,000 | 1.52 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 257,500 | 2,388.49 | 615,037,700 | 2,428.50 | 625,338,750 | 1.51 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 7,400 | 79,530.00 | 588,522,000 | 78,420.00 | 580,308,000 | 1.40 |
| 21 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 94,700 | 5,553.43 | 525,910,100 | 6,127.00 | 580,226,900 | 1.40 |
| 22 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 179,700 | 3,122.92 | 561,189,100 | 3,207.00 | 576,297,900 | 1.39 |
| 23 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 150,100 | 3,608.07 | 541,572,000 | 3,763.00 | 564,826,300 | 1.36 |
| 24 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 169,600 | 2,833.57 | 480,574,750 | 3,155.00 | 535,088,000 | 1.29 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 24,700 | 18,903.17 | 466,908,500 | 21,580.00 | 533,026,000 | 1.28 |
| 26 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 175,000 | 2,864.45 | 501,280,200 | 2,893.00 | 506,275,000 | 1.22 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 354,300 | 1,300.00 | 460,590,500 | 1,426.00 | 505,231,800 | 1.22 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 124,600 | 3,741.00 | 466,129,800 | 3,892.00 | 484,943,200 | 1.17 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 29,400 | 15,800.00 | 464,520,000 | 15,840.00 | 465,696,000 | 1.12 |
| 30 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 55,900 | 8,147.03 | 455,419,200 | 8,012.00 | 447,870,800 | 1.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.29 |
| 食料品 | 1.75 | ||
| 繊維製品 | 0.16 | ||
| パルプ・紙 | 0.06 | ||
| 化学 | 3.56 | ||
| 医薬品 | 13.97 | ||
| ゴム製品 | 0.93 | ||
| 機械 | 7.25 | ||
| 電気機器 | 31.01 | ||
| 輸送用機器 | 8.50 | ||
| 精密機器 | 5.96 | ||
| その他製品 | 3.45 | ||
| 陸運業 | 2.24 | ||
| 空運業 | 0.49 | ||
| 情報・通信業 | 3.94 | ||
| 小売業 | 3.40 | ||
| 銀行業 | 3.80 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.34 | ||
| 保険業 | 1.57 | ||
| その他金融業 | 0.14 | ||
| 不動産業 | 1.08 | ||
| サービス業 | 5.83 | ||
| 合 計 | 99.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
