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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/09-2024/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 915,300 | 3,285.00 | 3,006,760,500 | 2,949.00 | 2,699,219,700 | 6.57 |
| 2 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 364,400 | 5,830.00 | 2,124,452,000 | 6,148.00 | 2,240,331,200 | 5.45 |
| 3 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 213,800 | 9,010.00 | 1,926,338,000 | 8,658.00 | 1,851,080,400 | 4.50 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 549,400 | 3,646.00 | 2,003,112,400 | 3,288.00 | 1,806,427,200 | 4.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 116,900 | 13,910.00 | 1,626,079,000 | 13,530.00 | 1,581,657,000 | 3.85 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 50,900 | 36,040.00 | 1,834,436,000 | 31,020.00 | 1,578,918,000 | 3.84 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 20,800 | 73,020.00 | 1,518,816,000 | 65,890.00 | 1,370,512,000 | 3.33 |
| 8 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 69,500 | 19,565.00 | 1,359,767,500 | 18,940.00 | 1,316,330,000 | 3.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 281,800 | 4,228.00 | 1,191,450,400 | 4,302.00 | 1,212,303,600 | 2.95 |
| 10 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 125,700 | 8,791.00 | 1,105,028,700 | 8,388.00 | 1,054,371,600 | 2.56 |
| 11 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 121,000 | 6,193.00 | 749,353,000 | 6,609.00 | 799,689,000 | 1.94 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 446,500 | 1,791.50 | 799,904,750 | 1,750.00 | 781,375,000 | 1.90 |
| 13 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 263,700 | 2,739.50 | 722,406,150 | 2,706.00 | 713,572,200 | 1.73 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 380,800 | 2,045.00 | 778,736,000 | 1,830.00 | 696,864,000 | 1.69 |
| 15 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 207,700 | 3,574.00 | 742,319,800 | 3,351.00 | 696,002,700 | 1.69 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 16,000 | 42,250.00 | 676,000,000 | 41,650.00 | 666,400,000 | 1.62 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 394,300 | 1,700.00 | 670,310,000 | 1,647.00 | 649,412,100 | 1.58 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 245,700 | 2,734.50 | 671,866,650 | 2,601.00 | 639,065,700 | 1.55 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 80,400 | 6,920.00 | 556,368,000 | 7,763.00 | 624,145,200 | 1.51 |
| 20 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 347,800 | 1,609.50 | 559,784,100 | 1,747.50 | 607,780,500 | 1.47 |
| 21 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 214,600 | 2,628.00 | 563,968,800 | 2,732.50 | 586,394,500 | 1.42 |
| 22 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 222,300 | 2,627.50 | 584,093,250 | 2,604.00 | 578,869,200 | 1.40 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 51,600 | 11,090.00 | 572,244,000 | 10,915.00 | 563,214,000 | 1.37 |
| 24 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 118,000 | 4,397.00 | 518,846,000 | 4,510.00 | 532,180,000 | 1.29 |
| 25 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 107,900 | 4,434.00 | 478,428,600 | 4,742.00 | 511,661,800 | 1.24 |
| 26 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 112,600 | 4,916.00 | 553,541,600 | 4,357.00 | 490,598,200 | 1.19 |
| 27 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 80,300 | 6,625.00 | 531,987,500 | 6,029.00 | 484,128,700 | 1.17 |
| 28 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 9,600 | 63,120.00 | 605,952,000 | 49,460.00 | 474,816,000 | 1.15 |
| 29 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 6,400 | 82,030.00 | 524,992,000 | 74,150.00 | 474,560,000 | 1.15 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 77,300 | 6,164.00 | 476,477,200 | 6,022.00 | 465,500,600 | 1.13 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.28 |
| 食料品 | 1.89 | ||
| 繊維製品 | 0.11 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 2.90 | ||
| 医薬品 | 15.97 | ||
| ゴム製品 | 0.82 | ||
| 非鉄金属 | 0.52 | ||
| 機械 | 5.93 | ||
| 電気機器 | 30.07 | ||
| 輸送用機器 | 10.36 | ||
| 精密機器 | 6.59 | ||
| その他製品 | 3.06 | ||
| 陸運業 | 1.82 | ||
| 情報・通信業 | 2.34 | ||
| 小売業 | 2.49 | ||
| 銀行業 | 3.92 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.44 | ||
| 保険業 | 1.85 | ||
| その他金融業 | 0.20 | ||
| 不動産業 | 1.23 | ||
| サービス業 | 6.71 | ||
| 合 計 | 99.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
