有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/09-2023/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,239,600 | 2,299.50 | 2,850,460,200 | 2,386.00 | 2,957,685,600 | 6.06 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 163,200 | 13,005.00 | 2,122,416,000 | 13,315.00 | 2,173,008,000 | 4.45 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 32,400 | 65,970.00 | 2,137,428,000 | 63,760.00 | 2,065,824,000 | 4.23 |
| 4 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 410,900 | 4,133.00 | 1,698,249,700 | 4,347.00 | 1,786,182,300 | 3.66 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 79,400 | 20,205.00 | 1,604,277,000 | 21,245.00 | 1,686,853,000 | 3.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 353,500 | 4,410.00 | 1,558,935,000 | 4,341.00 | 1,534,543,500 | 3.14 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 297,600 | 4,532.00 | 1,348,723,200 | 4,933.00 | 1,468,060,800 | 3.01 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 49,000 | 29,110.00 | 1,426,390,000 | 28,690.00 | 1,405,810,000 | 2.88 |
| 9 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 83,900 | 16,315.00 | 1,368,828,500 | 16,530.00 | 1,386,867,000 | 2.84 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 146,200 | 8,825.00 | 1,290,215,000 | 9,298.00 | 1,359,367,600 | 2.78 |
| 11 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 194,500 | 6,351.00 | 1,235,269,500 | 6,450.00 | 1,254,525,000 | 2.57 |
| 12 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 105,900 | 8,089.00 | 856,625,100 | 8,325.00 | 881,617,500 | 1.80 |
| 13 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 415,900 | 2,061.00 | 857,169,900 | 2,080.50 | 865,279,950 | 1.77 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 186,500 | 4,291.00 | 800,271,500 | 4,513.00 | 841,674,500 | 1.72 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 676,800 | 1,057.50 | 715,716,000 | 1,146.00 | 775,612,800 | 1.59 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 21,700 | 34,560.00 | 749,952,000 | 35,560.00 | 771,652,000 | 1.58 |
| 17 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 156,800 | 4,321.00 | 677,532,800 | 4,651.00 | 729,276,800 | 1.49 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 130,600 | 5,569.00 | 727,311,400 | 5,450.00 | 711,770,000 | 1.46 |
| 19 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 162,000 | 4,753.00 | 769,986,000 | 4,348.00 | 704,376,000 | 1.44 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 342,800 | 1,999.50 | 685,428,600 | 2,051.00 | 703,082,800 | 1.44 |
| 21 | 日本 | 株式 | ニデック | 電気機器 | 81,300 | 7,520.00 | 611,376,000 | 8,453.00 | 687,228,900 | 1.40 |
| 22 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 8,900 | 76,900.00 | 684,410,000 | 74,150.00 | 659,935,000 | 1.35 |
| 23 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 159,100 | 3,727.00 | 592,965,700 | 3,964.00 | 630,672,400 | 1.29 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 271,100 | 2,222.00 | 602,384,200 | 2,316.50 | 628,003,150 | 1.28 |
| 25 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 146,700 | 3,907.00 | 573,156,900 | 4,231.00 | 620,687,700 | 1.27 |
| 26 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 167,000 | 3,725.00 | 622,075,000 | 3,673.00 | 613,391,000 | 1.25 |
| 27 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 31,100 | 19,970.00 | 621,067,000 | 19,525.00 | 607,227,500 | 1.24 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 32,900 | 18,255.00 | 600,589,500 | 18,385.00 | 604,866,500 | 1.24 |
| 29 | 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 323,000 | 1,719.00 | 555,237,000 | 1,760.00 | 568,480,000 | 1.16 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 31,200 | 17,730.00 | 553,176,000 | 18,135.00 | 565,812,000 | 1.16 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.30 |
| 食料品 | 1.80 | ||
| 繊維製品 | 0.13 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 3.06 | ||
| 医薬品 | 13.73 | ||
| ゴム製品 | 0.90 | ||
| 機械 | 7.90 | ||
| 電気機器 | 31.50 | ||
| 輸送用機器 | 9.47 | ||
| 精密機器 | 5.92 | ||
| その他製品 | 3.21 | ||
| 陸運業 | 2.23 | ||
| 情報・通信業 | 3.03 | ||
| 小売業 | 3.34 | ||
| 銀行業 | 3.88 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.32 | ||
| 保険業 | 1.63 | ||
| その他金融業 | 0.15 | ||
| 不動産業 | 1.07 | ||
| サービス業 | 5.85 | ||
| 合 計 | 99.60 |
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