臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)
期別	第1計算期間
計算期間	2022年4月5日～2022年5月11日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	126,485,466円
期末受益権口数	140,277,648口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,017円
期中騰落率	△9.83%
期別	第2計算期間
計算期間	2022年5月12日～2022年6月13日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	203,287,143円
期末受益権口数	208,917,298口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,731円
期中騰落率	7.92%
期別	第3計算期間
計算期間	2022年6月14日～2022年7月11日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	337,796,924円
期末受益権口数	350,848,801口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,628円
期中騰落率	△1.06%