臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)
期別	第7計算期間
計算期間	2022年10月12日～2022年11月11日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	372,596,442円
期末受益権口数	366,344,223口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,171円
期中騰落率	9.76%
期別	第8計算期間
計算期間	2022年11月12日～2022年12月12日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	259,387,718円
期末受益権口数	265,351,585口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,775円
期中騰落率	△3.89%
期別	第9計算期間
計算期間	2022年12月13日～2023年1月11日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	316,950,658円
期末受益権口数	333,048,970口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,517円
期中騰落率	△2.64%