臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)
期別	第4計算期間
計算期間	2022年7月12日～2022年8月12日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	374,151,122円
期末受益権口数	357,581,272口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,463円
期中騰落率	9.19%
期別	第5計算期間
計算期間	2022年8月13日～2022年9月12日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額(分配落)	382,175,634円
期末受益権口数	364,344,564口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,489円
期中騰落率	1.20%
期別	第6計算期間
計算期間	2022年9月13日～2022年10月11日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	341,111,529円
期末受益権口数	368,085,974口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,267円
期中騰落率	△11.65%