臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

脱炭素テクノロジー株式ファンド(予想分配金提示型)
期別	第10計算期間
計算期間	2023年1月12日～2023年2月13日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	267,219,416円
期末受益権口数	270,325,283口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,885円
期中騰落率	3.87%
期別	第11計算期間
計算期間	2023年2月14日～2023年3月13日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	202,012,970円
期末受益権口数	208,982,853口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,666円
期中騰落率	△2.22%
期別	第12計算期間
計算期間	2023年3月14日～2023年4月11日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	203,770,474円
期末受益権口数	208,888,938口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,755円
期中騰落率	0.92%