有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月5日-令和4年7月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年4月末日 | 130,448,361 | - | 0.9379 | - |
| 5月末日 | 198,107,305 | - | 0.9723 | - |
| 6月末日 | 331,403,031 | - | 0.9505 | - |
| 第1特定期間末 (2022年7月11日) | 337,796,924 | 337,796,924 | 0.9628 | 0.9628 |
| 7月末日 | 365,735,928 | - | 1.0298 | - |
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