有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/12-2023/07/11)
- 【提出】
- 2023/10/04 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年7月11日) | 337,796,924 | 337,796,924 | 0.9628 | 0.9628 |
| 2022年7月末日 | 365,735,928 | - | 1.0298 | - |
| 8月末日 | 369,115,238 | - | 1.0193 | - |
| 9月末日 | 344,202,495 | - | 0.9343 | - |
| 10月末日 | 363,606,747 | - | 0.9917 | - |
| 11月末日 | 322,144,444 | - | 0.9767 | - |
| 12月末日 | 304,884,679 | - | 0.9155 | - |
| 第2特定期間末 (2023年1月11日) | 316,950,658 | 316,950,658 | 0.9517 | 0.9517 |
| 2023年1月末日 | 324,938,438 | - | 0.9754 | - |
| 2月末日 | 271,772,721 | - | 1.0053 | - |
| 3月末日 | 205,979,587 | - | 0.9861 | - |
| 4月末日 | 203,930,558 | - | 0.9746 | - |
| 5月末日 | 209,042,984 | - | 1.0122 | - |
| 6月末日 | 215,712,068 | - | 1.0638 | - |
| 第3特定期間末 (2023年7月11日) | 210,596,277 | 211,610,400 | 1.0383 | 1.0433 |
| 7月末日 | 212,765,429 | - | 1.0495 | - |
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