有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/12-2023/01/11)
- 【提出】
- 2023/04/04 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2022年4月末日 | 130,448,361 | - | 0.9379 | - |
| 5月末日 | 198,107,305 | - | 0.9723 | - |
| 6月末日 | 331,403,031 | - | 0.9505 | - |
| 第1特定期間末 (2022年7月11日) | 337,796,924 | 337,796,924 | 0.9628 | 0.9628 |
| 7月末日 | 365,735,928 | - | 1.0298 | - |
| 8月末日 | 369,115,238 | - | 1.0193 | - |
| 9月末日 | 344,202,495 | - | 0.9343 | - |
| 10月末日 | 363,606,747 | - | 0.9917 | - |
| 11月末日 | 322,144,444 | - | 0.9767 | - |
| 12月末日 | 304,884,679 | - | 0.9155 | - |
| 第2特定期間末 (2023年1月11日) | 316,950,658 | 316,950,658 | 0.9517 | 0.9517 |
| 2023年1月末日 | 324,938,438 | - | 0.9754 | - |
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