有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/15-2025/07/11)
- 【提出】
- 2025/10/03 9:58
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2022年7月11日) | 337,796,924 | 337,796,924 | 0.9628 | 0.9628 |
| 第2特定期間末 (2023年1月11日) | 316,950,658 | 316,950,658 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第3特定期間末 (2023年7月11日) | 210,596,277 | 211,610,400 | 1.0383 | 1.0433 |
| 第4特定期間末 (2024年1月11日) | 220,416,889 | 220,416,889 | 0.9690 | 0.9690 |
| 第5特定期間末 (2024年7月11日) | 219,259,991 | 221,248,320 | 1.1027 | 1.1127 |
| 2024年7月末日 | 202,400,808 | - | 1.0245 | - |
| 8月末日 | 196,370,079 | - | 1.0004 | - |
| 9月末日 | 198,367,222 | - | 1.0158 | - |
| 10月末日 | 203,411,285 | - | 1.0422 | - |
| 11月末日 | 184,391,292 | - | 1.0132 | - |
| 12月末日 | 181,911,961 | - | 1.0124 | - |
| 第6特定期間末 (2025年1月14日) | 178,087,516 | 178,087,516 | 0.9923 | 0.9923 |
| 2025年1月末日 | 181,532,794 | - | 1.0120 | - |
| 2月末日 | 168,096,031 | - | 0.9421 | - |
| 3月末日 | 162,646,147 | - | 0.9171 | - |
| 4月末日 | 157,030,658 | - | 0.8905 | - |
| 5月末日 | 173,483,286 | - | 0.9677 | - |
| 6月末日 | 182,537,670 | - | 1.0201 | - |
| 第7特定期間末 (2025年7月11日) | 187,011,072 | 188,795,470 | 1.0480 | 1.0580 |
| 7月末日 | 192,326,642 | - | 1.0761 | - |
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