有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月7日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年9月7日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,275 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 270,536,657 | ||||
| 流動資産合計 | 270,616,932 | ||||
| 資産合計 | 270,616,932 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,676 | ||||
| 未払委託者報酬 | 24,708 | ||||
| その他未払費用 | 776 | ||||
| 流動負債合計 | 28,160 | ||||
| 負債合計 | 28,160 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 269,819,398 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 769,374 | ||||
| 元本等合計 | 270,588,772 | ||||
| 純資産合計 | 270,588,772 | ||||
| 負債純資産合計 | 270,616,932 | ||||
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