有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/08-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年9月7日現在 | 第3期 2024年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,103,545 | 17,542,653 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,174,161,064 | 6,916,792,012 | |||
| 流動資産合計 | 2,182,264,609 | 6,934,334,665 | |||
| 資産合計 | 2,182,264,609 | 6,934,334,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,180,248 | 9,804,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,900 | 681,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,331,317 | 5,448,857 | |||
| その他未払費用 | 36,893 | 170,187 | |||
| 流動負債合計 | 7,696,358 | 16,104,682 | |||
| 負債合計 | 7,696,358 | 16,104,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,812,666,971 | ※1 4,881,892,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,901,280 | 2,036,337,895 | |||
| (分配準備積立金) | 252,240,425 | 459,032,258 | |||
| 元本等合計 | 2,174,568,251 | 6,918,229,983 | |||
| 純資産合計 | 2,174,568,251 | 6,918,229,983 | |||
| 負債純資産合計 | 2,182,264,609 | 6,934,334,665 | |||
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