有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年9月7日現在 | 第2期 2023年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,275 | 8,103,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 270,536,657 | 2,174,161,064 | |||
| 流動資産合計 | 270,616,932 | 2,182,264,609 | |||
| 資産合計 | 270,616,932 | 2,182,264,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 6,180,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,676 | 147,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,708 | 1,331,317 | |||
| その他未払費用 | 776 | 36,893 | |||
| 流動負債合計 | 28,160 | 7,696,358 | |||
| 負債合計 | 28,160 | 7,696,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 269,819,398 | ※1 1,812,666,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 769,374 | 361,901,280 | |||
| (分配準備積立金) | - | 252,240,425 | |||
| 元本等合計 | 270,588,772 | 2,174,568,251 | |||
| 純資産合計 | 270,588,772 | 2,174,568,251 | |||
| 負債純資産合計 | 270,616,932 | 2,182,264,609 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
