有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/10-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年9月9日現在 | 第4期 2025年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,542,653 | 34,853,745 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,916,792,012 | 24,460,363,754 | |||
| 未収入金 | - | 33,344,550 | |||
| 流動資産合計 | 6,934,334,665 | 24,528,562,049 | |||
| 資産合計 | 6,934,334,665 | 24,528,562,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,804,574 | 46,535,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 681,064 | 1,870,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,448,857 | 14,636,433 | |||
| その他未払費用 | 170,187 | 552,497 | |||
| 流動負債合計 | 16,104,682 | 63,594,888 | |||
| 負債合計 | 16,104,682 | 63,594,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,881,892,088 | ※1 13,731,105,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,036,337,895 | 10,733,861,513 | |||
| (分配準備積立金) | 459,032,258 | 3,072,213,184 | |||
| 元本等合計 | 6,918,229,983 | 24,464,967,161 | |||
| 純資産合計 | 6,918,229,983 | 24,464,967,161 | |||
| 負債純資産合計 | 6,934,334,665 | 24,528,562,049 | |||
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