有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月7日-令和4年9月7日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年4月末日 | 961,982 | - | 0.9620 | - |
| 5月末日 | 952,558 | - | 0.9526 | - |
| 6月末日 | 933,525 | - | 0.9335 | - |
| 7月末日 | 981,195 | - | 0.9812 | - |
| 8月末日 | 241,665,699 | - | 0.9903 | - |
| 第1計算期間末 (2022年9月7日) | 270,588,772 | 270,588,772 | 1.0029 | 1.0029 |
| 9月末日 | 353,739,708 | - | 0.9459 | - |
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