有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/08-2024/09/09)
- 【提出】
- 2024/12/02 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年9月7日) | 270,588,772 | 270,588,772 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第2計算期間末 (2023年9月7日) | 2,174,568,251 | 2,174,568,251 | 1.1997 | 1.1997 |
| 2023年9月末日 | 2,245,563,392 | - | 1.1686 | - |
| 10月末日 | 2,308,222,933 | - | 1.1327 | - |
| 11月末日 | 2,624,665,582 | - | 1.2186 | - |
| 12月末日 | 2,863,776,818 | - | 1.2365 | - |
| 2024年1月末日 | 3,457,735,399 | - | 1.3252 | - |
| 2月末日 | 4,214,158,839 | - | 1.3946 | - |
| 3月末日 | 4,906,804,614 | - | 1.4536 | - |
| 4月末日 | 5,214,991,911 | - | 1.4674 | - |
| 5月末日 | 5,967,559,966 | - | 1.5019 | - |
| 6月末日 | 7,070,667,344 | - | 1.6174 | - |
| 7月末日 | 7,141,853,546 | - | 1.5185 | - |
| 8月末日 | 7,231,988,599 | - | 1.4854 | - |
| 第3計算期間末 (2024年9月9日) | 6,918,229,983 | 6,918,229,983 | 1.4171 | 1.4171 |
| 9月末日 | 7,530,372,693 | - | 1.5034 | - |
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