有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/08-2023/09/07)
- 【提出】
- 2023/11/30 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年9月7日) | 270,588,772 | 270,588,772 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2022年9月末日 | 353,739,708 | - | 0.9459 | - |
| 10月末日 | 500,467,012 | - | 1.0385 | - |
| 11月末日 | 566,388,734 | - | 0.9882 | - |
| 12月末日 | 591,250,244 | - | 0.9194 | - |
| 2023年1月末日 | 680,042,782 | - | 0.9444 | - |
| 2月末日 | 761,162,888 | - | 0.9794 | - |
| 3月末日 | 826,520,036 | - | 0.9770 | - |
| 4月末日 | 930,353,063 | - | 1.0025 | - |
| 5月末日 | 1,072,629,473 | - | 1.0639 | - |
| 6月末日 | 1,628,770,162 | - | 1.1549 | - |
| 7月末日 | 1,903,147,351 | - | 1.1711 | - |
| 8月末日 | 2,141,357,002 | - | 1.1984 | - |
| 第2計算期間末 (2023年9月7日) | 2,174,568,251 | 2,174,568,251 | 1.1997 | 1.1997 |
| 9月末日 | 2,245,563,392 | - | 1.1686 | - |
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