有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【提出】
- 2025/12/01 10:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年9月7日) | 270,588,772 | 270,588,772 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第2計算期間末 (2023年9月7日) | 2,174,568,251 | 2,174,568,251 | 1.1997 | 1.1997 |
| 第3計算期間末 (2024年9月9日) | 6,918,229,983 | 6,918,229,983 | 1.4171 | 1.4171 |
| 2024年9月末日 | 7,530,372,693 | - | 1.5034 | - |
| 10月末日 | 8,617,086,365 | - | 1.6407 | - |
| 11月末日 | 16,768,890,467 | - | 1.6626 | - |
| 12月末日 | 18,364,139,975 | - | 1.7377 | - |
| 2025年1月末日 | 19,208,811,955 | - | 1.7259 | - |
| 2月末日 | 18,299,717,114 | - | 1.6164 | - |
| 3月末日 | 17,705,897,197 | - | 1.5384 | - |
| 4月末日 | 16,938,176,902 | - | 1.4625 | - |
| 5月末日 | 18,891,783,660 | - | 1.5706 | - |
| 6月末日 | 22,026,460,176 | - | 1.6519 | - |
| 7月末日 | 23,758,803,826 | - | 1.7575 | - |
| 8月末日 | 24,352,844,684 | - | 1.7679 | - |
| 第4計算期間末 (2025年9月8日) | 24,464,967,161 | 24,464,967,161 | 1.7817 | 1.7817 |
| 9月末日 | 25,260,491,008 | - | 1.8369 | - |
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