有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/04/26-2023/05/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 89,466,295 |
| 投資信託受益証券 | 3,690,701,951 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 |
| 流動資産合計 | 3,780,268,216 |
| 資産合計 | 3,780,268,216 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 20,000,000 |
| 未払解約金 | 8,139,661 |
| 未払受託者報酬 | 555,476 |
| 未払委託者報酬 | 13,886,967 |
| 未払利息 | 90 |
| その他未払費用 | 55,483 |
| 流動負債合計 | 42,637,677 |
| 負債合計 | 42,637,677 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,939,735,793 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,105,254 |
| 元本等合計 | 3,737,630,539 |
| 純資産合計 | 3,737,630,539 |
| 負債純資産合計 | 3,780,268,216 |
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