有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/18-2024/05/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 5月17日現在) | 第2期 (2024年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,466,295 | 62,214,915 |
| 投資信託受益証券 | 3,690,701,951 | 3,494,356,630 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,950 |
| 未収利息 | - | 141 |
| 流動資産合計 | 3,780,268,216 | 3,556,671,636 |
| 資産合計 | 3,780,268,216 | 3,556,671,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000 | - |
| 未払解約金 | 8,139,661 | 12,194,098 |
| 未払受託者報酬 | 555,476 | 580,072 |
| 未払委託者報酬 | 13,886,967 | 14,501,725 |
| 未払利息 | 90 | - |
| その他未払費用 | 55,483 | 57,947 |
| 流動負債合計 | 42,637,677 | 27,333,842 |
| 負債合計 | 42,637,677 | 27,333,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,939,735,793 | 3,593,920,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,105,254 | △64,583,106 |
| (分配準備積立金) | - | 48,731,079 |
| 元本等合計 | 3,737,630,539 | 3,529,337,794 |
| 純資産合計 | 3,737,630,539 | 3,529,337,794 |
| 負債純資産合計 | 3,780,268,216 | 3,556,671,636 |
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